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云数据:农产品强势未尽 贵金属走软

发布时间:2022-07-29作者:admin来源:本站原创点击数:

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  文华商品指数减仓1.9万手,震荡上涨0.20%报147.39点。周二指数高开震荡回落之后企稳在147点下方,增仓企稳之后多头主动拉涨了量增强,不过在冲高之后也是受阻,多空博弈之下,高位空头增仓下挫之后,午后多震荡运行,尾盘减仓之后指数震荡走升,连续三个交易日在试探MA20的位置。从近三天走势来看,指数整体是盘整酝酿阶段,进一步夯实企稳的话则继续上涨动能充裕,日内主要驱动力量还是农产品板块,棉花、白糖、苹果、玉米均有不俗的涨幅,油脂方面高位有所滞涨,饲料板块整体止跌,美豆企稳注意多头力量增仅情况。工业品还是起起伏伏,震荡运行抗跌关注平台争夺,上涨驱动匮乏,有色冲高回落还是未能夯实MA20位置,化工再创新低,黑色整体低位抗跌走强,整体均是动能不强的情况下,波段性交易为主,杀跌也是面临一定风险。贵金属回落较多,风险资产的走强使其青睐度降低,不过大概率是震荡走势,趋势性转弱可能性不大。

  商品指数沉淀资金1155.14(-10.65)亿元,其中:油脂板块流出1.19亿元,贵金属流出12.41亿元,化工流出1.21亿元,有色流出2.10亿元、黑色流出10.88亿元。白糖增仓逾11.6万手大涨,棉花增仓4.5万涨300余点,白银减仓10万手,甲醇减仓近9万手。领涨品种菜籽(4.62%)、白糖(2.05%)和玉米(1.53%),领跌品种白银(-1.85%)、铁矿(-1.74%)和乙二醇(-1.66%)。

  股债方面:周二(10月29日),A股震荡走低,“刷屏”的区块链概念尾盘出现炸板潮。上证指数跌0.87%报2954.18点;深证成指跌0.57%报9746.03点;创业板指跌1.05%报1686.58点;万得全A跌0.88%。两市成交5390亿元,较上日小幅放大。北向资金逆势净流入24亿元,连续4日净流入。区块链概念仍炙手可热,不过出现明显分化;大消费板块逆市造好,鸡肉、猪肉卷土重来;医疗美容概念大跌;券商股表现不振。

  北向资金全天逆势净流入24.24亿元,为连续4日净流入;其中深股通净流入15.35亿元。

  国债期货全天窄幅波动小幅收跌,10年期主力合约跌0.04%,5年期主力合约跌0.04%,2年期主力合约跌0.03%。银行间现券收益率变动不大,10年期国开活跃券190210收益率上行0.47bp报3.7550%,10年期国债活跃券190006收益率上行0.25bp报3.29%。

  原油(SC1912): 今日减仓0.35万手,下跌1.4元或0.31%,报454.9元/桶。周二INE原油主力增仓冲高460.5之后止升回落,减仓之后快速回落至456下方,随后至收盘是震荡运行在453.3上方位置,仓位明显出现降低,近期的持续性减仓走升之后,今日是减仓回落多头主动离场。从目前走势来看,还是处在涨势当中,但整体是出现小时线元的支撑,继续下破的话多单暂时规避下,支撑平台关注450的位置,高位注意460阻力位争夺。国际油价出现调整,但也是处在升势之中,没有出现极端风险的情况下,建议低吸买入为主。

  燃油(FU2001): 今日增仓0.94万手,下跌3元或0.14%,报2096元/吨。燃油增仓的情况下延续弱势下跌的走势,期国际原油的小幅回落对于本身就偏弱的燃油形成一定的利空效应。目前国内市场的需求较差,资金仍然不看好后市的反弹行情,如果期价跌破前期还有回调空间。建议投资者背靠2153附近的压力位继续轻仓布局空单。

  沥青(BU1912):今日减仓0.06万手,上涨18元或0.61%,报2988元/吨。沥青今日出现探底反弹的行情,日线来看依旧处于宽幅震荡的走势,期价今日跌至区间下沿支撑位2920附近没有继续下行。建议投资者还是保持震荡思路操作,关注反弹的持续性,如果期价触及3026附近的压力位上破失败,那么采取抛空的策略布局空单,但是要注意上破之后的反手做多机会。

  螺纹(RB2001):今日减仓1.85万手,上涨21元或0.63%,报3348元/吨。周二螺纹钢震荡回踩3316之后走升,多头主动增仓之后期价升至3359的位置,午后减仓震荡运行在3343上方。技术上在继续夯实3330之后短多思路还是继续位置,高点注意3360附近均线阻力,没有企稳的情况下,上行驱动力量不高。目前小时线维持升势的情况下,建议还是尝试低吸为主趋势性扭转则主动放弃转空。5月合约在3200守住上行,多单建议是主动试单。贴水升至132元。

  热卷(HC2001):今日增仓0.61万手,上涨18元或0.54%,报3359元/吨。周二热卷震荡增仓下挫至3324之后减仓企稳,随后多头主动增仓介入之后,最高升至3364的位置,午后减仓略有调整,整体还是维持强势运行。目前在3320的支撑平台有效继续冲击3370附近的均线位置,进一步站稳之后多单驱动增强可继续买多,不过整体升势较此前有所放缓,因此近期操作还是试探性介入为主,控制好仓位,高位阻力3400附近。5月减仓回升稳住3200的位置,高位夯实3245的话多单主动跟进。

  铁矿(I2001):今日减仓6.91万手,下跌5元或0.80%,报622元/吨。周二铁矿石减仓弱势震荡在619-627.5区间内,录得两连阴的走势,没有受到钢材整体回暖的提振,不过收盘还是守住了620的位置,关注夜盘没有进一步下破的情况下,还是存在走升机会的,不过在连续三次承压在60日均线之后,一旦下破空单也建议是主动跟进,震荡走弱行情也将继续确立,短线平台争夺。

  焦炭(J2001):今日减仓4.74万手,上涨10.5元或0.60%,报1758元/吨。周二焦炭减仓震荡运行走升,日内在1743-1765之间运行,大跌之后主力空单减持为主,没有进一步下行创新低,空单建议是主动暂时离场,关注1761附近阻力争夺,继续企稳的话则注意低位震荡区间运行情况下,还是存在冲击1800的可能,之下的话则大概率是技术性受阻去寻底,目前焦价整体还是处在弱势逻辑下,但也要看钢材的上行驱动持续性产生的带动。5月焦炭在1715守住之后空单谨慎持有,短线.88%,报1259元/吨。周二焦煤高开之后减仓企稳,上午开始增仓多头发力之后上行,最高升至1265的位置之后盘整有所回落,阻力平台还是多空存在分歧,抛空压力也是加大。目前焦炭还是没有摆脱颓势,因此在当前运行环境下,大概率还是震荡为主行情,关注1245附近形成阶段性支撑。企稳的话多单亦可试探性介入。

  郑煤(ZC2001):今日增仓1.21万手,下跌6.2元或1.10%,报556.2元/吨。周二动力煤减仓回落至560附近盘整运行,随着增仓走软之后,午后出现大幅跳水行情,在560技术性支撑附近形成破位,最低杀跌至556的位置,前两日的涨势几乎是消化殆尽,接下来关注555附近争夺,在空头主动介入之后试多止损离场,在进一步下破的话空单建议是主动介入,盘整抗跌之后则注意低吸做震荡。

  玻璃(FG2001):今日减仓3.20万手,下跌4元或0.27%,报1489元/吨。周二玻璃震荡承压在1502之后盘整运行,早盘减仓跳水最低至1478的位置,不过杀跌力量缓解震荡走升,价格回到1490下方位置。技术性支撑破位之后未能再度企稳,整体走势趋向回落,操作上关注1500阻力的情况下,调整驱动加强,低位注意1460附近争夺。

  豆粕(M2001):今日减仓7.53万手,上涨6元或0.20%,报2988元/吨。豆粕今日减仓的情况下出现横盘横盘调整的走势,期价在3025附近盘整了几个交易日没有启稳,跌破支撑之后快速下行,日线来看重返震荡区间。周一建议客户空单进场,捕捉回调行情,目前浮赢阶段,关注回调的持续性。

  菜粕(RM2001):今日减仓0.76万手,上涨2元或0.09%,报2324元/吨。菜粕先于豆粕走出弱势回调的行情,那么期价今日跌破2337附近的重要支撑之后,延续弱势阴跌的状态。建议投资者布局条件单捕捉下跌行情,目前也已经触发,空单续持。接下来关注下2285附近的平台支撑能否起到作用,支撑有效逢低减仓或止赢,下破支撑可少量加仓。

  豆油(Y2001):今日减仓3.00万手,下跌34元或0.55%,报6202元/吨。豆油今日减仓的情况下保持高位震荡的行情,日线连阳,期价重心仍在逐渐上移阶段。大势依旧处于走升的形态,本次回调的低点在5172附近,那么建议投资者依托此支撑寻找低吸买入的机会。今日最低触及6180,给了投资者低吸机会。

  棕榈油(P2001):今日减仓2.10万手,下跌30元或0.58%,报5120元/吨。棕榈油今日减仓的情况下,日内再次创出近期新高。日线来看依旧保持着强势上涨的形态,减仓对其的影响不明显,而外盘马棕的走势很强,内外盘共振,且内盘多周期共振的情况下,还是好看后市的上涨行情。依托5052附近的支撑捕捉回调进场多单的机会。

  郑油(OI2001):今日减仓0.69万手,上涨1元或0.01%,报7316元/吨。郑油今日出现回调触及支撑确认有效之后的反弹行情。建议客户在7260附近的平台止损捕捉回调布局多单的机会,那么投资者可以发现触及7258之后止跌开始震荡走升,符合我们的预期。建议投资者关注每次油脂回调布局多单的机会,一但行情开始拉升,很难出现低吸建仓的机会了。

  苹果(AP2001):今日减仓0.42万手,上涨59元或0.75%,报7978元/吨。苹果今日振幅较大,期价早盘测试了7870附近的重要支撑启稳之后,盘中增仓快速拉升。目前苹果再次陷入震荡阶段,震荡区间在7870-8131,建议投资者围绕这个区间采取高抛低吸的操作策略。

  红枣(CJ1912):今日减仓0.22万手,下跌15元或0.14%,报10665元/吨。红枣今日波动不大,早盘冲高之后小幅回落,期价回补涨停之后的缺口启稳,期价收盘站上了10530附近的平台,接下来关注回调支撑附近介入多单机会,上方反弹目标看至10850附近。

  白糖(SR2001):今日增仓11.64万手,上涨86元或1.55%,报5625元/吨。白糖今日放量增仓的情况下,尾盘上破了重要的区间上沿压力位。10月份白糖4次触及此压力位,那么就这一次在收盘之后站上了压力位。那么能否突破8月份的高点再创新高,同时摆脱2个多月的震荡行情,也许就在本周揭晓。建议投资者关注下如果多头继续增仓的话,那么多周期共振的情况下白糖可能展开一波比较可观的上涨行情,积极参与多单为主。

  甲醇(MA2001):今日减仓8.89万手,上涨13元或0.62%,报2099元/吨。甲醇今日延续大幅减仓,期价不断测试2109附近的压力位,收盘依旧没有形成突破,那么在破位的情况下继续保持偏空的思路,空单继续持有,但是要注意严格止损,一但期价上破压力位的话看底部震荡行情。

  PP(PP2001):今日增仓1.44万手,下跌55元或0.69%,报7973元/吨。PP今日出现增仓下破支撑的行情,期价在盘中测试了8013附近的平台支撑位,今日没有形成支撑,收盘确认了跌破此支撑转弱的行情。那么接下来还是要关注下跌的持续性,PP上周虚破上沿压力位回落,那么本次下破支撑会不会反弹也是要注意的。夜盘建议客户空单进场,捕捉下跌行情。

  PTA(TA2001):今日减仓2.01万手,上涨20元或0.42%,报4838元/吨。TA今日减仓的情况下跌势放缓,但是日线来看依旧处于空头趋势,周一布局的空单继续持有,下移止损之后耐心持有。趋势行情中伴随着调整,这也是投资者需要经历的,只要技术上没有出现反转信号的话,不要提前离场,抱不住利润是很多投资者的通病。

  乙二醇(EG2001):今日增仓0.33万手,下跌65元或1.41%,报4556元/吨。乙二醇今日开盘跌破了4590附近的重要支撑之后出现加速下跌的走势,在周一的日评计划也给投资者提示到,这也位置的重要性。那么本次反弹行情结束,期价再次进入下跌寻底阶段,空头思路为主,背靠4590附近的压力位布局空单。

  橡胶(RU2001):今日减仓1.02万手,上涨80元或0.68%,报11790元/吨。橡胶今日没有保持区间震荡的的走势,持续减仓的情况下,期价没有保持连续反弹的节奏,那么建议投资者继续关注下11880附近的压力位,在没有形成上破的情况下,不建议多单进场,按照震荡思路高抛低吸为主。

  沪镍(NI1912):今日减仓2.39万手,上涨560元或0.42%,报132640元/吨。沪镍今日波动非常大,日内振幅超过1万点,最终收盘还是跌至133880附近的平台之下,保持弱势盘整的行情。那么盘中尝试突破平台走升的行情,但是投资者要注意持续减仓导致的这波上涨和下跌。这也说明暂时没有新的资金介入,那么弱势震荡的概率较大,围绕133880附近的颈线采取高抛低吸的策略。

  沪锌(ZN1912):今日增仓0.05万手,下跌0元或0.00%,报19110元/吨。沪锌夜盘触发了条件单,多单已经进场,但是没有资金介入的情况下期价没有继续走升,在趋势线附近盘整为主,如果接下来没有形成有效突破的话,多单考虑离场。反之多头开始增仓,沪锌有望走出一波可观的反弹行情。

  沪铝(AL1912):今日增仓0.55万手,下跌40元或0.29%,报13785元/吨。沪铝小幅增仓的情况下,出现了回调的走势,但是日线来看依旧延续震荡的行情,下方支撑在13605附近,上方压力位在13930附近。在没有突破此区间之前,高抛低吸操作为主。

  沪金(AU1912):今日减仓3.23万手,下跌3.7元或1.07%,报340.9元/克。沪金今日出现减仓大幅回调的走势,期价收盘再次跌回了344整数关口之下,弱势盘整为主。国际市场投资者在等待本周的美联储利率决议和日本央行利率决议。现货黄金则徘徊于1490上方,交易员在周四凌晨的美联储FOMC决议之前往往会保持谨慎,料想此次会议黄金的反应有限。那么技术上反弹失败,多单回避。

  1.本策略观点系研究员依据掌握的资料做出,因条件所限实际结果可能有很大不同。请投资者务必独立进行交易决策。公司不对交易结果做任何保证。

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